有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

【提出】
2015/05/12 9:57
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額12,797,472,391円
Ⅱ 負債総額8,764,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,788,708,351円
Ⅳ 発行済数量12,787,803,297口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額188,311,629,241円
Ⅱ 負債総額751,126,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,560,502,528円
Ⅳ 発行済数量179,467,228,937口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0451円

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