- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,678,679,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,977,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,671,702,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,672,735,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,819,045,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,808,915,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,010,129,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,790,586,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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