有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)

【提出】
2025/05/12 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年2月28日

Ⅰ 資産総額6,126,589,610円
Ⅱ 負債総額4,227,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,122,362,402円
Ⅳ 発行済数量6,121,852,417口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2025年2月28日

Ⅰ 資産総額91,014,837,613円
Ⅱ 負債総額65,629,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,949,208,464円
Ⅳ 発行済数量86,693,176,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0491円

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