- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,112,555,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,858,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,097,696,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,099,255,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,351,706,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,118,663,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,233,043,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,916,893,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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