- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,558,513,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,167,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,553,345,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,552,722,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,531,802,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,877,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,465,924,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,085,562,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0471円 |
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