- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,560,551,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,993,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,557,558,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,556,189,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,618,068,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,224,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,888,843,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,525,970,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0556円 |
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