- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,000,163,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,596,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,992,566,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,995,616,840口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,519,389,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,282,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,378,107,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,321,543,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
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