- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,449,464,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,529,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,444,934,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,447,179,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,511,314,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,496,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,438,817,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,859,496,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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