- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,739,896,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,816,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,729,080,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,731,188,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,404,406,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,162,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,189,244,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,518,263,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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