- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,637,316,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,178,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,631,138,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,632,783,442口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,046,220,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,771,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,974,448,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,974,818,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
