公社債投信(3月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

【提出】: 2014/06/12 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年3月19日現在	第53期平成26年3月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,400,135,293	200,606,889
		地方債証券		345,282,438	125,332,872
		特殊債券		1,352,948,926	840,111,735
		社債券		100,200,200	100,000,902
		親投資信託受益証券		10,739,398,724	11,430,305,399
		未収利息		4,124,261	3,089,221
		前払費用		1,005,889	-
		流動資産合計		13,943,095,731	12,699,447,018
	資産合計			13,943,095,731	12,699,447,018
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		22,084,337	14,303,571
		未払解約金		24,412,389	32,747,642
		未払受託者報酬		210,613	196,545
		未払委託者報酬		6,703,273	5,210,721
		その他未払費用		152,136	145,891
		流動負債合計		53,562,748	52,604,370
	負債合計			53,562,748	52,604,370
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,889,520,524	※1 12,646,836,333
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,459	6,315
		元本等合計		13,889,532,983	12,646,842,648
	純資産合計			13,889,532,983	12,646,842,648
負債純資産合計				13,943,095,731	12,699,447,018

開示資料

決算

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