- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 平成30年3月19日現在 | 第58期 平成31年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,293,417 | 44,395,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,586,014,149 | 8,810,753,084 | |||
| 未収入金 | 3,920,850 | 4,813,933 | |||
| 流動資産合計 | 9,638,228,416 | 8,859,962,228 | |||
| 資産合計 | 9,638,228,416 | 8,859,962,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,690,153 | 17,934,982 | |||
| その他未払費用 | 106,173 | 98,728 | |||
| 流動負債合計 | 11,796,326 | 18,033,710 | |||
| 負債合計 | 11,796,326 | 18,033,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,627,697,180 | ※1 8,844,167,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,265,090 | ※2 △ 2,239,326 | |||
| 元本等合計 | 9,626,432,090 | 8,841,928,518 | |||
| 純資産合計 | 9,626,432,090 | 8,841,928,518 | |||
| 負債純資産合計 | 9,638,228,416 | 8,859,962,228 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
