- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年3月19日現在 | 第65期 2026年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,093,873 | 56,659,788 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,146,615,922 | 5,169,210,002 | |||
| 未収入金 | 4,988,850 | 7,878,545 | |||
| 流動資産合計 | 6,183,698,645 | 5,233,748,335 | |||
| 資産合計 | 6,183,698,645 | 5,233,748,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,145,419 | 25,578,972 | |||
| 未払解約金 | 10,727,334 | 13,226,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 196,856 | 598,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,615,760 | 7,953,063 | |||
| その他未払費用 | 70,452 | 58,968 | |||
| 流動負債合計 | 23,755,821 | 47,416,522 | |||
| 負債合計 | 23,755,821 | 47,416,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,159,938,818 | ※1 5,186,328,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,006 | 3,233 | |||
| 元本等合計 | 6,159,942,824 | 5,186,331,813 | |||
| 純資産合計 | 6,159,942,824 | 5,186,331,813 | |||
| 負債純資産合計 | 6,183,698,645 | 5,233,748,335 | |||
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