- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年3月19日現在 | 第64期 2025年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,387,216 | 32,093,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,619,128,013 | 6,146,615,922 | |||
| 未収入金 | 5,179,207 | 4,988,850 | |||
| 流動資産合計 | 6,657,694,436 | 6,183,698,645 | |||
| 資産合計 | 6,657,694,436 | 6,183,698,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,115,517 | 10,145,419 | |||
| 未払解約金 | 11,070,811 | 10,727,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,499 | 196,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 498,215 | 2,615,760 | |||
| その他未払費用 | 74,569 | 70,452 | |||
| 流動負債合計 | 14,796,611 | 23,755,821 | |||
| 負債合計 | 14,796,611 | 23,755,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,642,895,176 | ※1 6,159,938,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,649 | 4,006 | |||
| 元本等合計 | 6,642,897,825 | 6,159,942,824 | |||
| 純資産合計 | 6,642,897,825 | 6,159,942,824 | |||
| 負債純資産合計 | 6,657,694,436 | 6,183,698,645 | |||
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