- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年3月19日現在 | 第61期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,724,374 | 37,672,108 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,881,604,733 | 7,476,270,553 | |||
| 未収入金 | 6,063,945 | 3,945,708 | |||
| 流動資産合計 | 7,927,393,052 | 7,517,888,369 | |||
| 資産合計 | 7,927,393,052 | 7,517,888,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,075,913 | 5,819,091 | |||
| その他未払費用 | 89,368 | 85,827 | |||
| 流動負債合計 | 12,165,281 | 5,904,918 | |||
| 負債合計 | 12,165,281 | 5,904,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,916,105,910 | ※1 7,513,006,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 878,139 | ※2 △ 1,023,090 | |||
| 元本等合計 | 7,915,227,771 | 7,511,983,451 | |||
| 純資産合計 | 7,915,227,771 | 7,511,983,451 | |||
| 負債純資産合計 | 7,927,393,052 | 7,517,888,369 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
