- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年3月20日現在 | 第63期 2024年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,505,131 | 33,387,216 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,047,289,425 | 6,619,128,013 | |||
| 未収入金 | 3,022,739 | 5,179,207 | |||
| 流動資産合計 | 7,085,817,295 | 6,657,694,436 | |||
| 資産合計 | 7,085,817,295 | 6,657,694,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 190,949 | 3,115,517 | |||
| 未払解約金 | 13,300,424 | 11,070,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,216 | 37,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,437 | 498,215 | |||
| その他未払費用 | 78,622 | 74,569 | |||
| 流動負債合計 | 13,601,648 | 14,796,611 | |||
| 負債合計 | 13,601,648 | 14,796,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,072,212,154 | ※1 6,642,895,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,493 | 2,649 | |||
| 元本等合計 | 7,072,215,647 | 6,642,897,825 | |||
| 純資産合計 | 7,072,215,647 | 6,642,897,825 | |||
| 負債純資産合計 | 7,085,817,295 | 6,657,694,436 | |||
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