公社債投信(3月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/13 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第61期 2022年3月22日現在	第62期 2023年3月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		37,672,108	35,505,131
		親投資信託受益証券		7,476,270,553	7,047,289,425
		未収入金		3,945,708	3,022,739
		流動資産合計		7,517,888,369	7,085,817,295
	資産合計			7,517,888,369	7,085,817,295
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	190,949
		未払解約金		5,819,091	13,300,424
		未払受託者報酬		-	2,216
		未払委託者報酬		-	29,437
		その他未払費用		85,827	78,622
		流動負債合計		5,904,918	13,601,648
	負債合計			5,904,918	13,601,648
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,513,006,541	※1 7,072,212,154
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,023,090	※2 3,493
		元本等合計		7,511,983,451	7,072,215,647
	純資産合計			7,511,983,451	7,072,215,647
負債純資産合計				7,517,888,369	7,085,817,295

開示資料

決算

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