- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年3月22日現在 | 第62期 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,672,108 | 35,505,131 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,476,270,553 | 7,047,289,425 | |||
| 未収入金 | 3,945,708 | 3,022,739 | |||
| 流動資産合計 | 7,517,888,369 | 7,085,817,295 | |||
| 資産合計 | 7,517,888,369 | 7,085,817,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 190,949 | |||
| 未払解約金 | 5,819,091 | 13,300,424 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 2,216 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 29,437 | |||
| その他未払費用 | 85,827 | 78,622 | |||
| 流動負債合計 | 5,904,918 | 13,601,648 | |||
| 負債合計 | 5,904,918 | 13,601,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,513,006,541 | ※1 7,072,212,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,023,090 | ※2 3,493 | |||
| 元本等合計 | 7,511,983,451 | 7,072,215,647 | |||
| 純資産合計 | 7,511,983,451 | 7,072,215,647 | |||
| 負債純資産合計 | 7,517,888,369 | 7,085,817,295 | |||
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