- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年3月22日現在 | 第56期 平成29年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 257,671,373 | - | |||
| コール・ローン | 24,079,467 | 208,330,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,838,041,911 | 10,157,478,073 | |||
| 未収入金 | 8,255,029 | 7,433,909 | |||
| 流動資産合計 | 11,128,047,780 | 10,373,242,379 | |||
| 資産合計 | 11,128,047,780 | 10,373,242,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,826,677 | - | |||
| 未払解約金 | 14,605,577 | 12,904,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,049 | 52,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,646,611 | 701,540 | |||
| その他未払費用 | 127,185 | 114,490 | |||
| 流動負債合計 | 26,376,099 | 13,773,602 | |||
| 負債合計 | 26,376,099 | 13,773,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,101,669,853 | ※1 10,359,567,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,828 | ※2 △ 98,506 | |||
| 元本等合計 | 11,101,671,681 | 10,359,468,777 | |||
| 純資産合計 | 11,101,671,681 | 10,359,468,777 | |||
| 負債純資産合計 | 11,128,047,780 | 10,373,242,379 | |||
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