公社債投信(3月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

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【提出】: 2020/06/12 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第58期 2019年3月19日現在	第59期 2020年3月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		44,395,211	41,279,214
		親投資信託受益証券		8,810,753,084	8,191,459,963
		未収入金		4,813,933	4,746,421
		流動資産合計		8,859,962,228	8,237,485,598
	資産合計			8,859,962,228	8,237,485,598
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,934,982	14,029,563
		その他未払費用		98,728	93,982
		流動負債合計		18,033,710	14,123,545
	負債合計			18,033,710	14,123,545
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,844,167,844	※1 8,224,855,457
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,239,326	※2 △ 1,493,404
		元本等合計		8,841,928,518	8,223,362,053
	純資産合計			8,841,928,518	8,223,362,053
負債純資産合計				8,859,962,228	8,237,485,598

開示資料

決算

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