- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年3月19日現在 | 第59期 2020年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,395,211 | 41,279,214 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,810,753,084 | 8,191,459,963 | |||
| 未収入金 | 4,813,933 | 4,746,421 | |||
| 流動資産合計 | 8,859,962,228 | 8,237,485,598 | |||
| 資産合計 | 8,859,962,228 | 8,237,485,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,934,982 | 14,029,563 | |||
| その他未払費用 | 98,728 | 93,982 | |||
| 流動負債合計 | 18,033,710 | 14,123,545 | |||
| 負債合計 | 18,033,710 | 14,123,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,844,167,844 | ※1 8,224,855,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,239,326 | ※2 △ 1,493,404 | |||
| 元本等合計 | 8,841,928,518 | 8,223,362,053 | |||
| 純資産合計 | 8,841,928,518 | 8,223,362,053 | |||
| 負債純資産合計 | 8,859,962,228 | 8,237,485,598 | |||
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