- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年3月19日現在 | 第60期 2021年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,279,214 | 39,724,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,191,459,963 | 7,881,604,733 | |||
| 未収入金 | 4,746,421 | 6,063,945 | |||
| 流動資産合計 | 8,237,485,598 | 7,927,393,052 | |||
| 資産合計 | 8,237,485,598 | 7,927,393,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,029,563 | 12,075,913 | |||
| その他未払費用 | 93,982 | 89,368 | |||
| 流動負債合計 | 14,123,545 | 12,165,281 | |||
| 負債合計 | 14,123,545 | 12,165,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,224,855,457 | ※1 7,916,105,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,493,404 | ※2 △ 878,139 | |||
| 元本等合計 | 8,223,362,053 | 7,915,227,771 | |||
| 純資産合計 | 8,223,362,053 | 7,915,227,771 | |||
| 負債純資産合計 | 8,237,485,598 | 7,927,393,052 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
