- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年3月21日現在 | 第57期 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 208,330,397 | 48,293,417 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,157,478,073 | 9,586,014,149 | |||
| 未収入金 | 7,433,909 | 3,920,850 | |||
| 流動資産合計 | 10,373,242,379 | 9,638,228,416 | |||
| 資産合計 | 10,373,242,379 | 9,638,228,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,904,791 | 11,690,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,781 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 701,540 | - | |||
| その他未払費用 | 114,490 | 106,173 | |||
| 流動負債合計 | 13,773,602 | 11,796,326 | |||
| 負債合計 | 13,773,602 | 11,796,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,359,567,283 | ※1 9,627,697,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 98,506 | ※2 △ 1,265,090 | |||
| 元本等合計 | 10,359,468,777 | 9,626,432,090 | |||
| 純資産合計 | 10,359,468,777 | 9,626,432,090 | |||
| 負債純資産合計 | 10,373,242,379 | 9,638,228,416 | |||
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