- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年3月19日現在 | 第54期 平成27年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 200,606,889 | 272,692,088 | |||
| 地方債証券 | 125,332,872 | - | |||
| 特殊債券 | 840,111,735 | - | |||
| 社債券 | 100,000,902 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,430,305,399 | 11,763,102,748 | |||
| 未収入金 | - | 15,247,731 | |||
| 未収利息 | 3,089,221 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,699,447,018 | 12,051,042,567 | |||
| 資産合計 | 12,699,447,018 | 12,051,042,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,303,571 | 12,287,944 | |||
| 未払解約金 | 32,747,642 | 22,259,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 196,545 | 178,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,210,721 | 4,500,581 | |||
| その他未払費用 | 145,891 | 133,497 | |||
| 流動負債合計 | 52,604,370 | 39,359,966 | |||
| 負債合計 | 52,604,370 | 39,359,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,646,836,333 | ※1 12,011,676,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,315 | 6,408 | |||
| 元本等合計 | 12,646,842,648 | 12,011,682,601 | |||
| 純資産合計 | 12,646,842,648 | 12,011,682,601 | |||
| 負債純資産合計 | 12,699,447,018 | 12,051,042,567 | |||
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