公社債投信(3月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第54期平成27年3月19日現在	第55期平成28年3月22日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	257,671,373
		コール・ローン		272,692,088	24,079,467
		親投資信託受益証券		11,763,102,748	10,838,041,911
		未収入金		15,247,731	8,255,029
		流動資産合計		12,051,042,567	11,128,047,780
	資産合計			12,051,042,567	11,128,047,780
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,287,944	7,826,677
		未払解約金		22,259,266	14,605,577
		未払受託者報酬		178,678	170,049
		未払委託者報酬		4,500,581	3,646,611
		その他未払費用		133,497	127,185
		流動負債合計		39,359,966	26,376,099
	負債合計			39,359,966	26,376,099
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,011,676,193	※1 11,101,669,853
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,408	1,828
		元本等合計		12,011,682,601	11,101,671,681
	純資産合計			12,011,682,601	11,101,671,681
負債純資産合計				12,051,042,567	11,128,047,780

開示資料

決算

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