- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年3月19日現在 | 第55期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 257,671,373 | |||
| コール・ローン | 272,692,088 | 24,079,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,763,102,748 | 10,838,041,911 | |||
| 未収入金 | 15,247,731 | 8,255,029 | |||
| 流動資産合計 | 12,051,042,567 | 11,128,047,780 | |||
| 資産合計 | 12,051,042,567 | 11,128,047,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,287,944 | 7,826,677 | |||
| 未払解約金 | 22,259,266 | 14,605,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,678 | 170,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,500,581 | 3,646,611 | |||
| その他未払費用 | 133,497 | 127,185 | |||
| 流動負債合計 | 39,359,966 | 26,376,099 | |||
| 負債合計 | 39,359,966 | 26,376,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,011,676,193 | ※1 11,101,669,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,408 | 1,828 | |||
| 元本等合計 | 12,011,682,601 | 11,101,671,681 | |||
| 純資産合計 | 12,011,682,601 | 11,101,671,681 | |||
| 負債純資産合計 | 12,051,042,567 | 11,128,047,780 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
