有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/15 9:02
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	5,500,000,000	100.02	5,501,167,098	100.02	5,501,167,098	0.1	2015/1/15	12.59
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	3,500,000,000	100.01	3,500,434,199	100.01	3,500,434,199	0.1	2014/11/15	8.01
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	2,500,000,000	100.03	2,500,982,496	100.03	2,500,982,496	0.1	2015/3/15	5.72
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	2,062,000,000	100.90	2,080,744,020	100.90	2,080,744,020	1.3	2015/2/27	4.76
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	2,000,000,000	100.02	2,000,478,560	100.02	2,000,478,560	0.1	2015/4/15	4.58
6	日本	社債券	オーストラリア・ニュージーランド銀行第5回円貨社債	1,700,000,000	100.68	1,711,675,969	100.68	1,711,675,969	1.22	2015/2/10	3.92
7	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第5回円貨社債	1,700,000,000	100.66	1,711,221,557	100.66	1,711,221,557	1.23	2015/1/27	3.91
8	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第3回円貨社債(2010)(コーペ	1,700,000,000	100.54	1,709,290,272	100.54	1,709,290,272	1.01	2015/2/18	3.91
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	1,500,000,000	100.02	1,500,387,304	100.02	1,500,387,304	0.1	2015/2/15	3.43
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	1,500,000,000	100.01	1,500,219,060	100.01	1,500,219,060	0.1	2014/12/15	3.43
11	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	1,400,000,000	100.25	1,403,502,910	100.25	1,403,502,910	0.4	2015/3/10	3.21
12	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第144回	1,353,000,000	101.13	1,368,358,052	101.13	1,368,358,052	1.5	2015/3/17	3.13
13	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第42回	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	0.1	2015/2/13	2.74
14	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第19回	1,000,000,000	101.03	1,010,340,172	101.03	1,010,340,172	1.4	2015/3/20	2.31
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	800,000,000	101.15	809,246,706	101.15	809,246,706	1.5	2015/3/27	1.85
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第41回	800,000,000	101.11	808,916,534	101.11	808,916,534	1.52	2015/3/20	1.85
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第51回	800,000,000	100.67	805,388,240	100.67	805,388,240	1.1	2015/1/30	1.84
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.18	2015/3/5	1.83
19	日本	特殊債券	商工債券利付第717回い号	730,000,000	100.43	733,141,492	100.43	733,141,492	0.7	2015/2/27	1.67
20	日本	特殊債券	阪神高速道路債券財投機関債第6回	700,000,000	101.08	707,576,442	101.08	707,576,442	1.48	2015/3/20	1.62
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	700,000,000	100.86	706,086,418	100.86	706,086,418	1.4	2015/1/28	1.61
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第243回	700,000,000	100.43	703,047,348	100.43	703,047,348	0.7	2015/2/27	1.61
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第143回	600,000,000	100.11	600,700,248	100.11	600,700,248	0.3	2014/12/26	1.37
24	日本	特殊債券	農林債券利付第717回い号	590,000,000	100.46	592,715,572	100.46	592,715,572	0.75	2015/2/27	1.35
25	日本	地方債証券	兵庫県公募平成16年度第13回	455,000,000	100.86	458,945,729	100.86	458,945,729	1.3	2015/2/24	1.05
26	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第196回	431,000,000	100.88	434,811,900	100.88	434,811,900	1.3	2015/2/23	0.99
27	日本	地方債証券	東京都公募第619回	400,000,000	101.16	404,651,620	101.16	404,651,620	1.53	2015/3/20	0.92
28	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第22回	400,000,000	100.83	403,344,541	100.83	403,344,541	1.4	2015/1/23	0.92
29	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第144回	400,000,000	100.10	400,433,911	100.10	400,433,911	0.3	2015/1/27	0.91
30	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.19	2015/4/14	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.79
地方債証券	7.28
特殊債券	33.59
社債券	17.02
合計	95.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)

開示資料

決算