有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/07/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.12
2	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2019/12/10	2.88
3	日本	社債券	みずほ銀行第37回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.03	600,237,060	100.03	600,237,060	0.26	2019/7/25	2.47
4	日本	地方債証券	大阪府公募第332回	568,000,000	100.76	572,349,288	100.76	572,349,288	1.58	2019/11/27	2.36
5	日本	社債券	九州電力第411回	500,000,000	101.30	506,523,024	101.30	506,523,024	1.394	2020/5/25	2.09
6	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,005,095	―	500,005,095	―	―	2.06
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,246	―	500,001,246	―	―	2.06
8	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/1/21	2.06
9	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.001	2019/6/20	2.06
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,808	―	499,999,808	―	―	2.06
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	―	2.06
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第301回	400,000,000	100.13	400,522,592	100.13	400,522,592	0.225	2019/12/27	1.65
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第299回	400,000,000	100.08	400,325,603	100.08	400,325,603	0.2	2019/10/25	1.65
14	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第110回	400,000,000	100.04	400,194,636	100.04	400,194,636	0.169	2019/9/27	1.65
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第295回	400,000,000	100.02	400,100,032	100.02	400,100,032	0.25	2019/6/27	1.65
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	400,000,000	100.01	400,046,041	100.01	400,046,041	0.01	2019/9/27	1.65
17	日本	社債券	北海道電力第319回	352,000,000	100.14	352,507,344	100.14	352,507,344	0.514	2019/9/25	1.45
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第81回	300,000,000	100.74	302,224,307	100.74	302,224,307	1.32	2019/12/25	1.24
19	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第80回	300,000,000	100.73	302,216,226	100.73	302,216,226	1.54	2019/11/25	1.24
20	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第77回	300,000,000	100.34	301,040,831	100.34	301,040,831	1.54	2019/8/23	1.24
21	日本	社債券	みずほ銀行第38回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.09	300,294,524	100.09	300,294,524	0.24	2019/10/30	1.23
22	日本	社債券	豊田自動織機第25回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,213,798	100.07	300,213,798	0.234	2019/9/20	1.23
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第297回	300,000,000	100.05	300,150,308	100.05	300,150,308	0.2	2019/8/27	1.23
24	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第5回特定社債間限定同順位特	300,000,000	100.05	300,153,000	100.02	300,063,000	0.229	2019/7/12	1.23
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/10/17	1.23
26	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/5/27	1.23
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/5/29	1.23
28	日本	特殊債券	阪神高速道路第15回	300,000,000	99.99	299,995,122	99.99	299,995,122	0.01	2019/12/20	1.23
29	日本	社債券	九州電力第400回	200,000,000	101.54	203,084,272	101.54	203,084,272	1.777	2020/4/24	0.83
30	日本	特殊債券	東京交通債券第330回	200,000,000	100.92	201,844,540	100.92	201,844,540	2.78	2019/9/30	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.21
特殊債券	25.62
社債券	44.05
コマーシャルペーパー	12.38
合計	95.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)

開示資料

決算