有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/07/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第194回	800,000,000	99.71	797,707,811	99.71	797,707,811	0.075	2026/10/20	6.01
2	日本	地方債証券	埼玉県公募平成28年度第8回	800,000,000	99.38	795,108,008	99.38	795,108,008	0.18	2027/1/27	5.99
3	日本	地方債証券	広島市公募平成28年度第4回	705,000,000	99.54	701,796,895	99.54	701,796,895	0.165	2026/12/25	5.28
4	日本	特殊債券	商工債券利付第853回い号	700,000,000	99.94	699,627,805	99.94	699,627,805	0.09	2026/6/26	5.27
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第165回	700,000,000	99.52	696,689,942	99.52	696,689,942	0.145	2026/12/25	5.25
6	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.22	2027/2/2	3.76
7	日本	特殊債券	中日本高速道路第92回	500,000,000	99.61	498,067,092	99.61	498,067,092	0.04	2026/11/10	3.75
8	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.82	2026/6/25	3.01
9	日本	特殊債券	西日本高速道路第33回	400,000,000	99.65	398,604,990	99.65	398,604,990	0.27	2026/12/14	3.00
10	日本	社債券	NTTファイナンス第23回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.96	299,903,856	99.96	299,903,856	0.23	2026/6/19	2.26
11	日本	特殊債券	成田国際空港第20回	300,000,000	99.82	299,467,210	99.82	299,467,210	0.105	2026/8/21	2.25
12	日本	社債券	三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.62	298,877,535	99.62	298,877,535	0.19	2026/11/13	2.25
13	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第90回	300,000,000	99.58	298,749,000	99.58	298,749,000	0.005	2026/11/20	2.25
14	日本	社債券	九州電力第511回	300,000,000	99.41	298,238,382	99.41	298,238,382	0.51	2027/2/25	2.24
15	日本	社債券	北陸電力第321回	300,000,000	99.09	297,295,812	99.09	297,295,812	0.365	2027/4/23	2.24
16	日本	社債券	九州電力第503回	300,000,000	99.09	297,283,836	99.09	297,283,836	0.36	2027/4/23	2.24
17	日本	社債券	関西電力第509回	300,000,000	99.07	297,222,900	99.07	297,222,900	0.47	2027/5/25	2.23
18	日本	特殊債券	西日本高速道路第69回	300,000,000	98.83	296,502,000	98.85	296,550,000	0.225	2027/6/18	2.23
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.8	2026/7/22	1.50
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.82	2026/7/23	1.50
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.91	2026/10/29	1.50
22	日本	地方債証券	福島県公募平成28年度第1回	200,000,000	99.59	199,188,956	99.59	199,188,956	0.08	2026/11/30	1.50
23	日本	社債券	関西電力第546回	200,000,000	99.53	199,074,160	99.53	199,074,160	0.17	2026/12/18	1.50
24	日本	地方債証券	札幌市公募(5年)令和3年度第9回	200,000,000	99.52	199,049,354	99.52	199,049,354	0.046	2026/12/18	1.49
25	日本	特殊債券	東日本高速道路第86回	200,000,000	99.47	198,944,352	99.47	198,944,352	0.04	2026/12/18	1.49
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第388回	200,000,000	99.04	198,086,240	99.04	198,086,240	0.08	2027/3/26	1.49
27	日本	社債券	東北電力第545回	200,000,000	98.79	197,584,000	98.88	197,768,000	0.4	2027/6/25	1.49
28	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回	180,000,000	99.89	179,802,564	99.89	179,802,564	0.005	2026/7/28	1.35
29	日本	地方債証券	神奈川県公募第225回	143,500,000	99.64	142,995,475	99.64	142,995,475	0.235	2026/12/18	1.07
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第297回	104,000,000	99.49	103,474,595	99.49	103,474,595	0.085	2026/12/28	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	22.10
特殊債券	38.18
社債券	35.27
合計	95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)

開示資料

決算