有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/07/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	1,000,000,000	―	1,000,049,865	―	1,000,049,865	―	―	4.80
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.80
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,936,360	―	999,936,360	―	―	4.80
4	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	600,000,000	100.00	600,036,950	100.00	600,036,950	0.06	2021/6/18	2.88
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.03	2021/6/8	2.40
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,810	―	499,999,810	―	―	2.40
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,773	―	499,999,773	―	―	2.40
8	日本	地方債証券	千葉県公募平成23年度第4回	400,000,000	100.35	401,420,463	100.35	401,420,463	1.1	2021/9/24	1.92
9	日本	特殊債券	商工債券利付第804回い号	400,000,000	100.02	400,115,136	100.02	400,115,136	0.06	2022/5/27	1.92
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第323回	400,000,000	100.01	400,070,893	100.01	400,070,893	0.03	2021/10/27	1.92
11	日本	特殊債券	商工債券利付第795回い号	400,000,000	100.01	400,045,510	100.01	400,045,510	0.03	2021/8/27	1.92
12	日本	特殊債券	首都高速道路第17回	400,000,000	100.00	400,030,367	100.00	400,030,367	0.03	2021/6/18	1.92
13	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/5	1.92
14	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/19	1.92
15	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/12/14	1.92
16	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	101.16	303,507,138	101.16	303,507,138	2.11	2021/12/20	1.45
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第82回	300,000,000	100.84	302,549,600	100.84	302,549,600	1.07	2022/3/18	1.45
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第25回	300,000,000	100.09	300,288,776	100.09	300,288,776	1.178	2021/6/28	1.44
19	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第223回	300,000,000	100.03	300,105,710	100.03	300,105,710	0.11	2021/8/27	1.44
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第322回	300,000,000	100.00	300,027,000	100.00	300,027,000	0.03	2021/9/27	1.44
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第321回	300,000,000	100.00	300,026,724	100.00	300,026,724	0.03	2021/8/27	1.44
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/10/19	1.44
23	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第106回	250,000,000	100.64	251,608,186	100.64	251,608,186	0.97	2022/1/25	1.20
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第34回	200,000,000	100.82	201,657,878	100.82	201,657,878	1.01	2022/3/28	0.96
25	日本	地方債証券	神奈川県公募第186回	200,000,000	100.58	201,170,840	100.58	201,170,840	1.04	2021/12/20	0.96
26	日本	地方債証券	相模原市公募平成23年度第1回	200,000,000	100.58	201,170,840	100.58	201,170,840	1.04	2021/12/20	0.96
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第81回	200,000,000	100.57	201,157,432	100.57	201,157,432	1.03	2021/12/20	0.96
28	日本	地方債証券	神奈川県公募第187回	200,000,000	100.56	201,125,440	100.56	201,125,440	1	2021/12/20	0.96
29	日本	地方債証券	岐阜県公募平成23年度第1回	200,000,000	100.34	200,688,098	100.34	200,688,098	1.01	2021/9/30	0.96
30	日本	地方債証券	兵庫県公募平成23年度第7回	200,000,000	100.17	200,341,424	100.17	200,341,424	1.17	2021/7/22	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.73
特殊債券	35.13
社債券	16.39
コマーシャルペーパー	19.21
合計	91.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

開示資料

決算