有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

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【提出】: 2015/07/14 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	原子力損害賠償支援機構債券政府保証第1回	3,000,000,000	100.00	3,000,270,000	100.00	3,000,270,000	0.076	2015/11/6	7.35
2	日本	特殊債券	農林債券利付第728回い号	2,000,000,000	100.29	2,005,809,579	100.29	2,005,809,579	0.55	2016/1/27	4.91
3	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	0.14	2015/12/14	2.94
4	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第158回	1,100,000,000	100.02	1,100,280,000	100.02	1,100,280,000	0.15	2016/3/25	2.69
5	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	100.28	902,520,342	100.28	902,520,342	0.595	2016/1/20	2.21
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第34回	900,000,000	100.03	900,296,669	100.03	900,296,669	0.141	2016/2/19	2.20
7	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第46回	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.08	2016/2/15	2.20
8	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第860回	808,000,000	101.11	817,010,064	101.11	817,010,064	1.6	2016/2/19	2.00
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第6回	800,000,000	100.84	806,768,006	100.84	806,768,006	1.65	2015/12/18	1.97
10	日本	特殊債券	農林債券利付第730回い号	800,000,000	100.45	803,616,870	100.45	803,616,870	0.7	2016/3/25	1.97
11	日本	特殊債券	中日本高速道路社債財投機関債第37回	800,000,000	100.20	801,648,144	100.20	801,648,144	0.385	2016/2/26	1.96
12	日本	地方債証券	大阪府公募(2年)第17回	800,000,000	100.00	800,064,669	100.00	800,064,669	0.097	2016/1/29	1.96
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第256回	700,000,000	100.48	703,402,020	100.48	703,402,020	0.7	2016/3/25	1.72
14	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第17回円貨社債(2012)(コー	700,000,000	100.18	701,306,901	100.18	701,306,901	0.563	2015/11/2	1.71
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第8回	600,000,000	101.25	607,530,149	101.25	607,530,149	1.6	2016/3/24	1.48
16	日本	地方債証券	神奈川県公募第137回	600,000,000	101.11	606,706,635	101.11	606,706,635	1.6	2016/2/23	1.48
17	日本	地方債証券	横浜市公募公債平成17年度4回	600,000,000	100.81	604,862,636	100.81	604,862,636	1.52	2015/12/21	1.48
18	日本	特殊債券	公営企業債券第17回財投機関債	600,000,000	100.46	602,769,696	100.46	602,769,696	1.57	2015/9/24	1.47
19	日本	特殊債券	商工債券利付第729回い号	600,000,000	100.42	602,564,052	100.42	602,564,052	0.7	2016/2/26	1.47
20	日本	社債券	三井住友海上火災保険第5回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.32	601,957,534	100.32	601,957,534	0.67	2016/1/27	1.47
21	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第118回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.10	600,606,555	100.10	600,606,555	0.35	2015/10/15	1.47
22	日本	地方債証券	東京都公募第630回	520,000,000	100.85	524,421,568	100.85	524,421,568	1.63	2015/12/18	1.28
23	日本	地方債証券	東京都公募第629回	500,000,000	100.75	503,775,002	100.75	503,775,002	1.45	2015/12/18	1.23
24	日本	地方債証券	愛知県公募平成17年度第4回	500,000,000	100.61	503,095,984	100.61	503,095,984	1.6	2015/10/27	1.23
25	日本	社債券	ナショナル・オーストラリア銀行第5回円貨社債(2011)	500,000,000	100.58	502,932,926	100.58	502,932,926	1.01	2016/2/4	1.23
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,008,358	100.00	500,008,358	0.115	2016/1/14	1.22
27	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.051	2016/3/7	1.22
28	日本	地方債証券	福岡県公募平成17年度第5回	438,900,000	100.94	443,056,473	100.94	443,056,473	1.5	2016/1/27	1.08
29	日本	特殊債券	中日本高速道路債券政府保証第3回	400,000,000	101.13	404,541,756	101.13	404,541,756	1.6	2016/2/24	0.99
30	日本	地方債証券	埼玉県公募平成17年度第7回	400,000,000	100.93	403,757,134	100.93	403,757,134	1.5	2016/1/27	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.18
特殊債券	44.05
社債券	19.38
合計	83.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

開示資料

決算