有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/16 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,123	―	999,999,123	―	―	4.50
2	日本	地方債証券	京都府公募平成27年度第10回	700,000,000	100.07	700,490,334	100.07	700,490,334	0.101	2020/12/18	3.15
3	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	700,000,000	100.06	700,428,046	100.06	700,428,046	0.101	2020/12/18	3.15
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第307回	700,000,000	100.02	700,177,943	100.02	700,177,943	0.25	2020/6/26	3.15
5	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第61回	700,000,000	100.00	700,055,447	100.00	700,055,447	0.262	2020/6/2	3.15
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第308回	600,000,000	100.04	600,251,634	100.04	600,251,634	0.25	2020/7/27	2.70
7	日本	地方債証券	静岡県公募(5年)平成27年度第12回	500,000,000	100.04	500,221,436	100.04	500,221,436	0.06	2021/3/19	2.25
8	日本	特殊債券	西日本高速道路第44回	500,000,000	100.00	500,037,347	100.00	500,037,347	0.001	2020/9/18	2.25
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,150	―	499,999,150	―	―	2.25
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第96回	410,000,000	101.01	414,161,360	101.01	414,161,360	1.29	2021/3/25	1.86
11	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第126回	400,000,000	100.07	400,287,664	100.07	400,287,664	0.1	2021/1/28	1.80
12	日本	地方債証券	広島市公募(5年)平成27年度第3回	400,000,000	100.06	400,244,184	100.06	400,244,184	0.051	2021/2/25	1.80
13	日本	地方債証券	福島県公募平成27年度第2回	400,000,000	100.06	400,243,714	100.06	400,243,714	0.051	2021/2/23	1.80
14	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	400,000,000	100.02	400,108,536	100.02	400,108,536	0.07	2020/8/27	1.80
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第219回	400,000,000	100.01	400,052,512	100.01	400,052,512	0.11	2021/4/27	1.80
16	日本	特殊債券	中日本高速道路第75回	400,000,000	100.00	400,035,620	100.00	400,035,620	0.001	2020/11/30	1.80
17	日本	特殊債券	中日本高速道路第76回	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.001	2021/4/12	1.80
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/12/11	1.80
19	日本	社債券	中国電力第379回	300,000,000	100.37	301,130,355	100.37	301,130,355	0.619	2021/1/25	1.35
20	日本	特殊債券	商工債券利付第785回い号	300,000,000	100.08	300,267,943	100.08	300,267,943	0.23	2020/10/27	1.35
21	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第176回	300,000,000	100.08	300,264,673	100.08	300,264,673	0.161	2020/12/18	1.35
22	日本	地方債証券	鹿児島県公募(5年)平成27年度第1回	300,000,000	100.05	300,168,042	100.05	300,168,042	0.116	2020/10/30	1.35
23	日本	特殊債券	農林債券利付第781回い号	300,000,000	100.02	300,085,197	100.02	300,085,197	0.28	2020/6/26	1.35
24	日本	特殊債券	農林債券利付第790回い号	300,000,000	100.02	300,074,628	100.02	300,074,628	0.06	2021/3/26	1.35
25	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	300,000,000	100.00	300,011,817	100.00	300,011,817	0.001	2020/6/19	1.35
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/10/16	1.35
27	日本	地方債証券	京都府公募平成22年度第5回	270,000,000	100.71	271,925,878	100.71	271,925,878	1.26	2020/12/21	1.22
28	日本	特殊債券	商工債券利付第788回い号	210,000,000	100.13	210,289,792	100.13	210,289,792	0.2	2021/1/27	0.94
29	日本	地方債証券	大阪市公募平成22年度第10回	200,000,000	101.05	202,102,006	101.05	202,102,006	1.31	2021/3/17	0.91
30	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第63回	200,000,000	100.75	201,505,712	100.75	201,505,712	1.358	2020/12/18	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	26.76
特殊債券	39.76
社債券	18.99
コマーシャルペーパー	6.76
合計	92.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)

開示資料

決算