有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)

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【提出】: 2025/07/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	998,965,455	―	998,965,455	―	―	6.68
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	998,913,784	―	998,913,784	―	―	6.68
3	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.55	2026/1/22	3.34
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,442,950	―	499,442,950	―	―	3.34
5	日本	社債券	三井住友信託銀行第17回社債間限定同順位特約付	500,000,000	99.82	499,112,364	99.82	499,112,364	0.18	2025/11/5	3.34
6	日本	社債券	トヨタファイナンス第96回社債間限定同順位特約付	500,000,000	99.45	497,266,271	99.45	497,266,271	0.06	2026/4/15	3.32
7	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.2	2025/6/24	2.67
8	日本	地方債証券	兵庫県公募平成27年度第9回	400,000,000	99.98	399,935,710	99.98	399,935,710	0.463	2025/10/24	2.67
9	日本	特殊債券	西日本高速道路第57回	400,000,000	99.70	398,810,554	99.70	398,810,554	0.06	2025/12/19	2.66
10	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第23回財投機関債	300,000,000	100.79	302,376,245	100.79	302,376,245	2.09	2025/12/19	2.02
11	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F149回	300,000,000	100.27	300,821,289	100.27	300,821,289	1.145	2025/12/19	2.01
12	日本	社債券	関西電力第497回	300,000,000	100.03	300,104,120	100.03	300,104,120	1.002	2025/6/20	2.00
13	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第153回	300,000,000	99.98	299,966,403	99.98	299,966,403	0.469	2025/12/25	2.00
14	日本	特殊債券	西日本高速道路第54回	300,000,000	99.98	299,965,740	99.98	299,965,740	0.07	2025/6/20	2.00
15	日本	地方債証券	埼玉県公募平成27年度第7回	300,000,000	99.98	299,940,960	99.98	299,940,960	0.469	2025/12/25	2.00
16	日本	特殊債券	西日本高速道路第29回	300,000,000	99.68	299,060,579	99.68	299,060,579	0.31	2026/2/12	2.00
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第373回	300,000,000	99.67	299,020,168	99.67	299,020,168	0.05	2025/12/26	2.00
18	日本	社債券	北陸電力第315回	300,000,000	99.52	298,572,816	99.52	298,572,816	0.27	2026/4/24	1.99
19	日本	社債券	阪急阪神ホールディングス第58回	300,000,000	99.44	298,321,878	99.44	298,321,878	0.09	2026/2/26	1.99
20	日本	社債券	NTTファイナンス第23回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.23	297,708,000	99.25	297,762,000	0.23	2026/6/19	1.99
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第266回	207,000,000	99.80	206,597,490	99.80	206,597,490	0.32	2026/1/30	1.38
22	日本	社債券	小田急電鉄第63回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,248,355	100.12	200,248,355	0.905	2025/12/12	1.34
23	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第7回	200,000,000	100.04	200,098,135	100.04	200,098,135	0.548	2025/7/28	1.33
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第249回	200,000,000	100.02	200,056,791	100.02	200,056,791	0.484	2025/6/30	1.33
25	日本	社債券	九州電力第437回	200,000,000	100.01	200,025,672	100.01	200,025,672	0.685	2026/1/23	1.33
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.21	2025/7/17	1.33
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.25	2025/7/22	1.33
28	日本	地方債証券	千葉県公募平成27年度第6回	200,000,000	99.98	199,960,588	99.98	199,960,588	0.469	2025/12/25	1.33
29	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第77回	200,000,000	99.97	199,948,977	99.97	199,948,977	0.491	2025/10/28	1.33
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第263回	200,000,000	99.94	199,891,310	99.94	199,891,310	0.379	2025/12/26	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.71
特殊債券	28.13
社債券	36.85
コマーシャルペーパー	16.71
合計	94.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)

開示資料

決算