有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)

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【提出】: 2024/07/18 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,891,628	―	999,891,628	―	―	6.16
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,566,215	―	999,566,215	―	―	6.15
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,470,965	―	999,470,965	―	―	6.15
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第231回	900,000,000	100.23	902,149,020	100.23	902,149,020	0.495	2024/11/29	5.55
5	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第41回財投機関債	600,000,000	100.21	601,318,673	100.21	601,318,673	0.49	2024/12/20	3.70
6	日本	特殊債券	商工債券利付第836回い号	600,000,000	99.91	599,472,539	99.91	599,472,539	0.05	2025/1/27	3.69
7	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第142回	500,000,000	100.15	500,793,781	100.15	500,793,781	0.345	2025/1/24	3.08
8	日本	特殊債券	東日本高速道路第92回	500,000,000	100.00	500,008,004	100.00	500,008,004	0.051	2024/6/20	3.08
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,858,204	―	499,858,204	―	―	3.07
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,857,027	―	499,857,027	―	―	3.07
11	日本	社債券	住友不動産第98回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.02	400,111,152	100.02	400,111,152	0.884	2024/6/10	2.46
12	日本	社債券	三井住友海上火災保険第6回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.00	400,011,430	100.00	400,011,430	0.13	2024/7/31	2.46
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2024/6/19	2.46
14	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.035	2025/1/22	2.46
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第264回	300,000,000	99.93	299,796,438	99.93	299,796,438	0.07	2025/1/27	1.84
16	日本	地方債証券	浜松市公募平成26年度第1回	250,000,000	100.16	250,423,604	100.16	250,423,604	0.335	2025/1/23	1.54
17	日本	地方債証券	仙台市公募令和元年度第3回	210,000,000	99.95	209,913,069	99.95	209,913,069	0.001	2025/1/27	1.29
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第38回	200,000,000	100.67	201,354,345	100.67	201,354,345	2.26	2024/9/20	1.24
19	日本	社債券	中部電力第502回	200,000,000	100.27	200,545,724	100.27	200,545,724	0.671	2024/12/25	1.23
20	日本	社債券	西日本旅客鉄道第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,337,731	100.16	200,337,731	0.52	2024/12/12	1.23
21	日本	社債券	住友不動産第100回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,315,477	100.15	200,315,477	0.809	2024/9/9	1.23
22	日本	地方債証券	神戸市公募平成26年度第17回	200,000,000	100.11	200,239,500	100.11	200,239,500	0.28	2025/1/27	1.23
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第236回	200,000,000	100.11	200,233,296	100.11	200,233,296	0.32	2025/1/31	1.23
24	日本	社債券	三井不動産第59回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.05	200,106,460	100.05	200,106,460	0.22	2025/2/26	1.23
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.025	2024/7/10	1.23
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.015	2024/7/18	1.23
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2024/11/29	1.23
28	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.2	2025/4/15	1.23
29	日本	地方債証券	広島県公募平成26年度第5回	109,650,000	100.17	109,842,070	100.17	109,842,070	0.33	2025/1/27	0.67
30	日本	社債券	関西電力第496回	100,000,000	100.56	100,567,601	100.56	100,567,601	0.908	2025/2/25	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.53
特殊債券	27.76
社債券	27.81
コマーシャルペーパー	24.63
合計	91.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)

開示資料

決算