有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

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【提出】: 2022/07/15 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.22
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,950,139	―	999,950,139	―	―	5.22
3	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第59回	700,000,000	100.00	700,007,750	100.00	700,007,750	0.001	2022/6/20	3.65
4	日本	社債券	大阪瓦斯第18回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.78	503,933,164	100.78	503,933,164	1.47	2022/12/20	2.63
5	日本	特殊債券	西日本高速道路第35回	500,000,000	100.00	500,032,945	100.00	500,032,945	0.07	2022/6/20	2.61
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,761	―	499,999,761	―	―	2.61
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,757	―	499,999,757	―	―	2.61
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第163回	400,000,000	100.06	400,276,976	100.06	400,276,976	0.263	2022/8/19	2.09
9	日本	特殊債券	西日本高速道路第39回	400,000,000	100.04	400,169,728	100.04	400,169,728	0.09	2022/12/20	2.08
10	日本	特殊債券	中日本高速道路第71回	400,000,000	100.04	400,169,566	100.04	400,169,566	0.09	2022/12/20	2.08
11	日本	地方債証券	福島県公募平成29年度第2回	400,000,000	100.03	400,156,350	100.03	400,156,350	0.04	2023/2/23	2.08
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	400,000,000	100.01	400,048,998	100.01	400,048,998	0.08	2022/6/27	2.08
13	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	400,000,000	100.00	400,009,628	100.00	400,009,628	0.02	2022/9/27	2.08
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2022/6/9	2.08
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2022/12/13	2.08
16	日本	特殊債券	東日本高速道路第50回	300,000,000	100.08	300,240,000	100.06	300,204,000	0.08	2023/6/20	1.56
17	日本	社債券	デンソー第14回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,007,921	100.00	300,007,921	0.04	2022/6/20	1.56
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/10/20	1.56
19	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第145回	300,000,000	99.99	299,985,555	99.99	299,985,555	0.001	2022/12/27	1.56
20	日本	特殊債券	成田国際空港第14回	200,000,000	101.03	202,076,000	101.00	202,010,000	0.894	2023/7/24	1.05
21	日本	特殊債券	東京交通債券第343回	200,000,000	100.97	201,949,240	100.97	201,949,240	2	2022/11/28	1.05
22	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	200,000,000	100.66	201,337,880	100.66	201,337,880	0.842	2023/3/20	1.05
23	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第144回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.53	201,068,720	100.53	201,068,720	0.685	2023/4/21	1.04
24	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第3回	200,000,000	100.45	200,904,145	100.45	200,904,145	0.819	2022/12/20	1.04
25	日本	地方債証券	栃木県公募平成24年度第1回	200,000,000	100.40	200,807,070	100.40	200,807,070	0.79	2022/11/30	1.04
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第41回	200,000,000	100.33	200,662,695	100.33	200,662,695	0.801	2022/10/28	1.04
27	日本	特殊債券	東京交通債券第342回	200,000,000	100.14	200,288,692	100.14	200,288,692	2.4	2022/6/21	1.04
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第243回	200,000,000	100.06	200,139,012	100.06	200,139,012	0.13	2023/4/27	1.04
29	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第225回	200,000,000	100.03	200,062,522	100.03	200,062,522	0.06	2022/12/20	1.04
30	日本	特殊債券	農林債券利付第807回い号	200,000,000	100.02	200,051,526	100.02	200,051,526	0.09	2022/8/26	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.53
特殊債券	44.97
社債券	25.11
コマーシャルペーパー	15.66
合計	92.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

開示資料

決算