有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

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【提出】: 2016/07/12 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	横浜市公募平成18年度第3回	1,600,000,000	101.00	1,616,111,939	101.00	1,616,111,939	1.87	2016/12/20	4.52
2	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第168回	1,600,000,000	100.06	1,600,997,575	100.06	1,600,997,575	0.2	2017/1/27	4.47
3	日本	特殊債券	農林債券利付第740回い号	1,580,000,000	100.28	1,584,539,496	100.28	1,584,539,496	0.5	2017/1/27	4.43
4	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,200,000,000	99.99	1,199,937,225	99.99	1,199,937,225	0.12	2016/12/7	3.35
5	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.12	2017/1/12	3.07
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	1,000,055,071	―	1,000,055,071	―	―	2.79
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,015,068	―	1,000,015,068	―	―	2.79
8	日本	コマーシャルペーパー	新日鐵住金	1,000,000,000	―	999,998,027	―	999,998,027	―	―	2.79
9	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,480,899	―	999,480,899	―	―	2.79
10	日本	地方債証券	大阪府公募第299回	800,000,000	101.37	811,027,028	101.37	811,027,028	1.9	2017/2/27	2.26
11	日本	社債券	オーストラリア・ニュージーランド銀行第7回円貨社債	800,000,000	100.73	805,909,926	100.73	805,909,926	1.3	2017/1/19	2.25
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.19	801,525,776	100.19	801,525,776	0.515	2016/10/20	2.24
13	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第150回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.00	800,068,187	100.00	800,068,187	0.185	2017/1/23	2.23
14	日本	特殊債券	商工債券利付第740回い号	700,000,000	100.21	701,482,250	100.21	701,482,250	0.45	2017/1/27	1.96
15	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	700,000,000	100.06	700,470,837	100.06	700,470,837	0.1	2017/2/20	1.95
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第261回	600,000,000	100.10	600,641,425	100.10	600,641,425	0.45	2016/8/26	1.68
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第47回	580,000,000	101.30	587,568,544	101.30	587,568,544	1.8	2017/2/24	1.64
18	日本	地方債証券	神奈川県公募第140回	575,000,000	100.10	575,615,250	100.10	575,615,250	1.94	2016/6/20	1.61
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第267回	500,000,000	100.26	501,305,360	100.26	501,305,360	0.45	2017/2/27	1.40
20	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第51回	500,000,000	100.17	500,899,025	100.17	500,899,025	0.28	2017/3/17	1.40
21	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第129回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.17	500,850,704	100.17	500,850,704	0.465	2016/10/20	1.40
22	日本	地方債証券	北海道公募平成18年度第4回	500,000,000	100.15	500,767,375	100.15	500,767,375	2	2016/6/30	1.40
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.11	2017/1/12	1.39
24	日本	特殊債券	農林債券利付第741回い号	480,000,000	100.29	481,396,680	100.29	481,396,680	0.5	2017/2/27	1.34
25	日本	地方債証券	大阪府公募第298回	420,000,000	101.26	425,325,360	101.26	425,325,360	1.9	2017/1/30	1.19
26	日本	特殊債券	公営企業債券第24回財投機関債	400,000,000	101.05	404,227,525	101.05	404,227,525	1.94	2016/12/20	1.13
27	日本	地方債証券	千葉県公募平成18年度第7回	396,610,000	101.30	401,785,401	101.30	401,785,401	1.8	2017/2/24	1.12
28	日本	特殊債券	首都高速道路第9回	400,000,000	100.26	401,047,904	100.26	401,047,904	0.448	2016/12/20	1.12
29	日本	特殊債券	農林債券利付第737回い号	400,000,000	100.20	400,808,992	100.20	400,808,992	0.5	2016/10/27	1.12
30	日本	特殊債券	商工債券利付第739回い号	400,000,000	100.18	400,756,570	100.18	400,756,570	0.5	2016/12/27	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.19
特殊債券	27.65
社債券	23.26
コマーシャルペーパー	11.19
合計	87.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

開示資料

決算