有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)

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【提出】: 2018/07/12 9:02
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	3.77
2	日本	コマーシャルペーパー	住友商事	1,000,000,000	―	1,000,000,249	―	1,000,000,249	―	―	3.77
3	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,185	―	1,000,000,185	―	―	3.77
4	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.02	2018/12/7	3.77
5	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.77
6	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.77
7	日本	社債券	トヨタ自動車第8回社債間限定同等特約付	900,000,000	101.10	909,951,568	101.10	909,951,568	2.01	2018/12/20	3.43
8	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第28回	700,000,000	100.92	706,451,834	100.92	706,451,834	1.66	2018/12/20	2.66
9	日本	特殊債券	農林債券利付第763回い号	700,000,000	100.17	701,197,396	100.17	701,197,396	0.3	2018/12/27	2.64
10	日本	特殊債券	農林債券利付第761回い号	700,000,000	100.12	700,856,638	100.12	700,856,638	0.3	2018/10/26	2.64
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	650,000,000	100.09	650,619,138	100.09	650,619,138	1.69	2018/6/20	2.45
12	日本	社債券	北海道電力第265回	600,000,000	101.11	606,684,840	101.11	606,684,840	2	2018/12/25	2.29
13	日本	社債券	西日本旅客鉄道第7回	500,000,000	101.36	506,839,977	101.36	506,839,977	2.41	2018/12/25	1.91
14	日本	特殊債券	中日本高速道路社債財投機関債第6回	500,000,000	100.95	504,769,536	100.95	504,769,536	1.73	2018/12/20	1.90
15	日本	社債券	関西電力第410回	500,000,000	100.94	504,725,000	100.94	504,725,000	2	2018/11/22	1.90
16	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第83回	500,000,000	100.15	500,773,012	100.15	500,773,012	0.269	2018/12/20	1.89
17	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第189回	500,000,000	100.07	500,370,302	100.07	500,370,302	0.19	2018/10/26	1.88
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,256	―	500,002,256	―	―	1.88
19	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,716	―	500,001,716	―	―	1.88
20	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,084	―	500,001,084	―	―	1.88
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2019/1/16	1.88
22	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.88
23	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,773	―	499,999,773	―	―	1.88
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第44回	400,000,000	100.89	403,597,834	100.89	403,597,834	1.62	2018/12/20	1.52
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2018/6/12	1.51
26	日本	社債券	東海旅客鉄道第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.75	305,277,000	101.75	305,277,000	2.19	2019/3/20	1.15
27	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2018/6/19	1.13
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/2/21	1.13
29	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/5/24	1.13
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第74回	250,000,000	101.50	253,774,147	101.50	253,774,147	1.57	2019/5/24	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.48
特殊債券	30.28
社債券	31.86
コマーシャルペーパー	28.31
合計	92.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)

開示資料

決算