有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

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【提出】: 2017/07/12 9:07
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第42回	1,500,000,000	100.10	1,501,548,168	100.10	1,501,548,168	0.099	2018/2/20	5.07
2	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第29回財投機関債	1,400,000,000	100.55	1,407,728,604	100.55	1,407,728,604	1.78	2017/9/20	4.75
3	日本	特殊債券	公営企業債券第29回財投機関債	1,300,000,000	100.99	1,312,893,646	100.99	1,312,893,646	1.77	2017/12/20	4.43
4	日本	特殊債券	商工債券利付第752回い号	1,300,000,000	100.20	1,302,701,990	100.20	1,302,701,990	0.3	2018/1/26	4.40
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	0.02	2017/12/7	4.05
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第11回	1,100,000,000	100.93	1,110,328,600	100.93	1,110,328,600	1.66	2017/12/20	3.75
7	日本	社債券	旭硝子第13回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.18	1,001,892,576	100.18	1,001,892,576	0.31	2017/12/20	3.38
8	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第31回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.13	1,001,384,562	100.13	1,001,384,562	0.33	2017/10/25	3.38
9	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,060,551	―	1,000,060,551	―	―	3.38
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,014,876	―	1,000,014,876	―	―	3.38
11	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,000,586	―	1,000,000,586	―	―	3.38
12	日本	社債券	東日本旅客鉄道第50回社債間限定同順位特約付	900,000,000	100.57	905,164,419	100.57	905,164,419	1.86	2017/9/20	3.06
13	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	900,000,000	100.09	900,816,568	100.09	900,816,568	0.14	2017/12/27	3.04
14	日本	特殊債券	東日本高速道路第19回	800,000,000	100.20	801,622,378	100.20	801,622,378	0.33	2017/12/20	2.71
15	日本	特殊債券	阪神高速道路第9回	600,000,000	100.17	601,066,424	100.17	601,066,424	0.284	2017/12/20	2.03
16	日本	特殊債券	関西国際空港社債財投機関債第11回	550,000,000	100.93	555,162,510	100.93	555,162,510	1.68	2017/12/20	1.87
17	日本	特殊債券	首都高速道路第11回	500,000,000	100.17	500,878,364	100.17	500,878,364	0.279	2017/12/20	1.69
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,589	―	500,001,589	―	―	1.69
19	日本	コマーシャルペーパー	ホンダF	500,000,000	―	500,000,356	―	500,000,356	―	―	1.69
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2018/1/12	1.69
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第44回	400,000,000	100.91	403,671,983	100.91	403,671,983	1.63	2017/12/20	1.36
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2018/2/20	1.35
23	日本	社債券	日本電信電話第53回	300,000,000	100.86	302,608,368	100.86	302,608,368	1.54	2017/12/20	1.02
24	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第24回	300,000,000	100.48	301,448,143	100.48	301,448,143	0.841	2017/12/20	1.01
25	日本	社債券	ホンダファイナンス第21回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.21	300,634,180	100.21	300,634,180	0.35	2017/12/20	1.01
26	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第88回	300,000,000	100.13	300,398,178	100.13	300,398,178	0.23	2017/11/29	1.01
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第273回	300,000,000	100.07	300,231,430	100.07	300,231,430	0.3	2017/8/25	1.01
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2017/12/12	1.01
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第31回	200,000,000	100.88	201,761,732	100.88	201,761,732	1.56	2017/12/20	0.68
30	日本	特殊債券	農林債券利付第752回い号	200,000,000	100.19	200,390,000	100.19	200,390,000	0.3	2018/1/26	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.01
特殊債券	44.31
社債券	23.37
コマーシャルペーパー	13.52
合計	82.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

開示資料

決算