有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)

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【提出】: 2023/07/18 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,739	―	999,998,739	―	―	5.63
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,987,397	―	999,987,397	―	―	5.63
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,875,358	―	999,875,358	―	―	5.63
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	830,000,000	100.38	833,180,656	100.38	833,180,656	0.751	2023/12/20	4.69
5	日本	社債券	北陸電力第304回	600,000,000	100.37	602,250,126	100.37	602,250,126	0.989	2023/10/25	3.39
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,992,054	―	499,992,054	―	―	2.81
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,990,137	―	499,990,137	―	―	2.81
8	日本	社債券	住友不動産第98回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.94	403,764,000	100.72	402,916,000	0.884	2024/6/10	2.27
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2023/6/13	2.25
10	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.025	2024/1/5	2.25
11	日本	地方債証券	愛知県公募平成25年度第19回	300,000,000	100.45	301,376,280	100.45	301,376,280	0.732	2024/1/31	1.69
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第130回	300,000,000	100.44	301,347,786	100.44	301,347,786	0.76	2024/1/25	1.69
13	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第248回	300,000,000	100.01	300,049,058	100.01	300,049,058	0.07	2023/9/27	1.69
14	日本	特殊債券	東日本高速道路第50回	300,000,000	100.01	300,032,550	100.01	300,032,550	0.08	2023/6/20	1.69
15	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/10/24	1.69
16	日本	社債券	トヨタファイナンス第88回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.98	299,947,290	99.98	299,947,290	0.08	2024/4/19	1.69
17	日本	社債券	九州電力第424回	200,000,000	100.58	201,171,773	100.58	201,171,773	1.233	2023/11/24	1.13
18	日本	特殊債券	西日本高速道路第22回	200,000,000	100.57	201,157,920	100.57	201,157,920	0.744	2024/3/19	1.13
19	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第56回	200,000,000	100.45	200,911,500	100.45	200,911,500	0.783	2024/1/26	1.13
20	日本	地方債証券	東京都公募第726回	200,000,000	100.39	200,789,820	100.39	200,789,820	0.73	2023/12/20	1.13
21	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第129回	200,000,000	100.39	200,788,268	100.39	200,788,268	0.71	2023/12/25	1.13
22	日本	特殊債券	成田国際空港第14回	200,000,000	100.13	200,268,200	100.13	200,268,200	0.894	2023/7/24	1.12
23	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第123回	200,000,000	100.05	200,115,528	100.05	200,115,528	0.87	2023/6/23	1.12
24	日本	社債券	北海道電力第351回	200,000,000	100.02	200,057,394	100.02	200,057,394	0.18	2023/7/25	1.12
25	日本	社債券	北海道電力第333回	200,000,000	100.01	200,038,938	100.01	200,038,938	0.25	2023/6/23	1.12
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第91回	200,000,000	100.01	200,023,166	100.01	200,023,166	0.06	2023/6/20	1.12
27	日本	特殊債券	西日本高速道路第43回	200,000,000	100.01	200,020,790	100.01	200,020,790	0.07	2023/6/20	1.12
28	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第20回	200,000,000	100.00	200,016,000	100.00	200,016,000	0.05	2023/9/20	1.12
29	日本	地方債証券	福岡市公募(5年)平成30年度第6回	200,000,000	100.00	200,013,295	100.00	200,013,295	0.03	2023/9/28	1.12
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2023/7/6	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.48
特殊債券	30.66
社債券	29.93
コマーシャルペーパー	22.55
合計	91.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)

開示資料

決算