- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,676,445,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,168,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,671,276,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,668,832,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,093,445,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,540,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,637,904,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,905,818,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0440円 |
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