有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

【提出】
2017/07/12 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
平成29年5月31日

Ⅰ 資産総額10,707,788,815円
Ⅱ 負債総額9,842,057円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,697,946,758円
Ⅳ 発行済数量10,697,967,936口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成29年5月31日

Ⅰ 資産総額164,283,581,251円
Ⅱ 負債総額4,171,034,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,112,546,896円
Ⅳ 発行済数量153,028,884,885口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0463円

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