- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,965,402,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,841,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,958,560,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,957,686,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,158,279,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,260,643,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,897,635,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,337,870,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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