- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,197,129,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,069,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,191,059,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,191,061,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,561,851,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,304,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,482,546,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,176,381,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0472円 |
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