- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,448,956,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,063,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,440,893,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,442,331,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,446,243,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,509,949,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,936,293,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,468,549,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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