- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,824,733,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,611,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,823,121,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,823,883,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,814,180,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,558,661,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,255,519,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,069,001,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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