- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,227,984,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,818,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,220,165,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,218,904,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,344,014,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,676,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,286,338,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,883,586,302口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0573円 |
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