- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,840,623,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,953,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,835,670,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,836,873,401口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,160,651,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,431,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,694,219,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,178,458,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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