- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,771,367,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,213,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,768,153,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,768,151,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,706,543,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,830,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,651,713,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,081,226,159口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0466円 |
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