有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)

【提出】
2019/07/12 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2019年5月31日

Ⅰ 資産総額9,011,422,877円
Ⅱ 負債総額2,984,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,008,438,621円
Ⅳ 発行済数量9,010,650,191口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2019年5月31日

Ⅰ 資産総額136,466,310,928円
Ⅱ 負債総額2,069,308,907円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)134,397,002,021円
Ⅳ 発行済数量128,469,046,634口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0461円

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