- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,100,995,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,129,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,093,865,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,092,860,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,153,551,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,751,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,074,800,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,056,455,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0453円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
