- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,747,990,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,915,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,740,075,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,739,596,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,452,268,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,533,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,922,735,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,700,689,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0498円 |
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