- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,203,321,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,177,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,196,144,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,197,015,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,217,422,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,786,862,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,430,559,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,586,906,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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