- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年6月19日現在 | 第53期 平成26年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 210,512,664 | 211,569,350 | |||
| 地方債証券 | 709,537,458 | 512,140,279 | |||
| 特殊債券 | 2,795,232,721 | 1,127,044,313 | |||
| 社債券 | 301,024,724 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,468,831,295 | 17,333,063,670 | |||
| 未収利息 | 14,875,213 | 6,375,553 | |||
| 前払費用 | 1,804,925 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,501,819,000 | 19,190,193,165 | |||
| 資産合計 | 20,501,819,000 | 19,190,193,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,111,863 | 21,921,460 | |||
| 未払解約金 | 33,536,657 | 14,661,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,227 | 289,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,244,863 | 7,722,999 | |||
| その他未払費用 | 224,211 | 215,645 | |||
| 流動負債合計 | 72,426,821 | 44,811,271 | |||
| 負債合計 | 72,426,821 | 44,811,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,429,377,940 | ※1 19,145,380,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,239 | 1,633 | |||
| 元本等合計 | 20,429,392,179 | 19,145,381,894 | |||
| 純資産合計 | 20,429,392,179 | 19,145,381,894 | |||
| 負債純資産合計 | 20,501,819,000 | 19,190,193,165 | |||
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