公社債投信(6月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

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【提出】: 2014/09/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年6月19日現在	第53期平成26年6月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		210,512,664	211,569,350
		地方債証券		709,537,458	512,140,279
		特殊債券		2,795,232,721	1,127,044,313
		社債券		301,024,724	-
		親投資信託受益証券		16,468,831,295	17,333,063,670
		未収利息		14,875,213	6,375,553
		前払費用		1,804,925	-
		流動資産合計		20,501,819,000	19,190,193,165
	資産合計			20,501,819,000	19,190,193,165
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		29,111,863	21,921,460
		未払解約金		33,536,657	14,661,767
		未払受託者報酬		309,227	289,400
		未払委託者報酬		9,244,863	7,722,999
		その他未払費用		224,211	215,645
		流動負債合計		72,426,821	44,811,271
	負債合計			72,426,821	44,811,271
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,429,377,940	※1 19,145,380,261
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,239	1,633
		元本等合計		20,429,392,179	19,145,381,894
	純資産合計			20,429,392,179	19,145,381,894
負債純資産合計				20,501,819,000	19,190,193,165

開示資料

決算

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